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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666 550.00 | 432 050.00 | 234 500.00 | 666 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047 535.00 | | 1 047 535.00 | 1 047 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320 450.00 | 2 137 459.00 | 182 991.00 | 2 320 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175 933.00 | 2 261 600.00 | 914 333.00 | 3 175 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 199.00 | | 1 311 199.00 | 1 311 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 521 667.00 | 4 831 109.00 | 3 690 558.00 | 8 521 667.00 |
BN En cours de production de biens | 133 443 574.00 | 2 797 190.00 | 130 646 384.00 | 133 443 574.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 177 930.00 | 197 945.00 | 85 979 985.00 | 86 177 930.00 |
BZ Autres créances | 49 211 231.00 | | 49 211 231.00 | 49 211 231.00 |
CF Disponibilités | 40 159 755.00 | | 40 159 755.00 | 40 159 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 992 490.00 | 2 995 135.00 | 305 997 355.00 | 308 992 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 514 157.00 | 7 826 244.00 | 309 687 913.00 | 317 514 157.00 |
CU Autres participations | 7 650 775.00 | 44 594.00 | 7 606 181.00 | 7 650 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 500.00 | 3 697 500.00 | | 3 697 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DG Autres réserves | 12 164 056.00 | 12 662 038.00 | | 12 164 056.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | 10 269.00 | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 768.00 | 8 499 608.00 | | 595 768.00 |
DL TOTAL (I) | 18 206 135.00 | 15 908 550.00 | | 18 206 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 816.00 | 1 175 734.00 | | 1 008 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 816.00 | 1 175 734.00 | | 1 008 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557 488.00 | 9 324 817.00 | | 13 557 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 589 953.00 | 52 743 290.00 | | 58 589 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 196 625.00 | 50 524 521.00 | | 79 196 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 677.00 | 818 077.00 | | 1 121 677.00 |
EA Autres dettes | 152 843 097.00 | 111 079 505.00 | | 152 843 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 629 675.00 | 214 347 316.00 | | 290 629 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 687 913.00 | 230 999 085.00 | | 309 687 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404 449.00 | 13 240 038.00 | | 6 404 449.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 329 708.00 | -465 068.00 | | 2 329 708.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -156 713.00 | -432 515.00 | | -156 713.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -156 713.00 | -432 515.00 | | -156 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 802 844.00 | |
FG Production vendue services | 2 721 005.00 | | 2 721 005.00 | 2 721 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 802 844.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | -81 910 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 892 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 284 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 550 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 064 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 650 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 879.00 | |
GE Autres charges | | | 148 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 406 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 188.00 | 2 060.00 | | 397 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 2 060.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 818.00 | 28 161.00 | | -117 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960 021.00 | -650 282.00 | | -960 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 517.00 | 12 992 769.00 | | 4 276 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 749.00 | 4 493 161.00 | | 3 680 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 768.00 | 8 499 608.00 | | 595 768.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 877 268.00 | -744 211.00 | | 1 877 268.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 535 666.00 | -660 655.00 | | 2 535 666.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -205 958.00 | 195 587.00 | | -205 958.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 329 708.00 | -465 068.00 | | 2 329 708.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 94 000.00 | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 000.00 | 313 000.00 | 243 000.00 | 379 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 000.00 | 314 000.00 | 243 000.00 | 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 000.00 | 408 000.00 | 243 000.00 | 446 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 000.00 | 1 710.00 | 5 000.00 | 1 715 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UP Prêts | 9 607 000.00 | | 9 607 000.00 | 9 607 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 000.00 | 4 973 000.00 | | 4 973 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 062 000.00 | 18 062 000.00 | | 18 062 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557 000.00 | 5 038 000.00 | 8 519 000.00 | 13 557 000.00 |
VI Groupe et associés | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VP Divers | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 895 000.00 | 24 287 000.00 | 9 607 000.00 | 33 895 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 924 000.00 | 9 399 000.00 | 8 525 000.00 | 17 924 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |