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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 257.00 | 62.00 | 67 195.00 | 67 257.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 582 336.00 | 11 871.00 | 570 465.00 | 582 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 588.00 | 81 009.00 | 487 579.00 | 568 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 760.00 | 103 022.00 | 548 738.00 | 651 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 124.00 | | 519 124.00 | 519 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 916.00 | 195 964.00 | 2 557 952.00 | 2 753 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 704.00 | | 1 237 704.00 | 1 237 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120 791.00 | | 2 120 791.00 | 2 120 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 693.00 | 13 467.00 | 1 137 226.00 | 1 150 693.00 |
BZ Autres créances | 711 359.00 | 15 580.00 | 695 779.00 | 711 359.00 |
CF Disponibilités | 231 315.00 | | 231 315.00 | 231 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 357.00 | 29 047.00 | 5 704 310.00 | 5 733 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 273.00 | 225 011.00 | 8 262 262.00 | 8 487 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 371.00 | 46 868.00 | | 58 371.00 |
DG Autres réserves | 1 525 793.00 | 1 307 237.00 | | 1 525 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | 230 059.00 | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 158.00 | 2 391 044.00 | | 2 441 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 867.00 | 1 326 414.00 | | 2 947 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 44 888.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 052.00 | 2 436 520.00 | | 2 412 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 418.00 | 217 414.00 | | 318 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 018.00 | | |
EA Autres dettes | 138 571.00 | 176 925.00 | | 138 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 104.00 | 4 216 179.00 | | 5 821 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 262.00 | 6 607 223.00 | | 8 262 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 357.00 | 3 477 347.00 | | 3 943 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 255.00 | 429 888.00 | | 755 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 557 160.00 | 731 407.00 | 25 288 567.00 | 24 557 160.00 |
FG Production vendue services | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 780 823.00 | 731 407.00 | 25 512 230.00 | 24 780 823.00 |
FM Production stockée | | | 1 115 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 432 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 292 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 069 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 189 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 948.00 | 6 593.00 | | 51 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 446.00 | 158 647.00 | | 248 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 260 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 446.00 | 418 647.00 | | 283 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 266.00 | 354 215.00 | | 295 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420.00 | 264 563.00 | | 13 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 050.00 | 56 000.00 | | 46 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 736.00 | 674 778.00 | | 354 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 290.00 | -256 131.00 | | -71 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 006.00 | -20 991.00 | | -115 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 575 064.00 | 24 887 244.00 | | 27 575 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 524 950.00 | 24 657 185.00 | | 27 524 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | 230 059.00 | | 50 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 178.00 | 2 163 727.00 | 122 160.00 | 1 691 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 160.00 | 1 100 989.00 | 2 753 916.00 | 122 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 537.00 | 85 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 160.00 | 1 003 452.00 | 2 321 808.00 | 122 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 831.00 | 67 257.00 | | 115 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 937.00 | 1 913 323.00 | 122 160.00 | 1 411 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | 183 147.00 | | 163 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 819.00 | 139 259.00 | 1 092 114.00 | 1 148 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 537.00 | 62.00 | 97 537.00 | 97 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 282.00 | 139 197.00 | 994 577.00 | 1 051 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 052.00 | 2 412 052.00 | | 2 412 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 571.00 | 138 571.00 | | 138 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 557.00 | 58 000.00 | | 346 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 771.00 | | | 1 134 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VB T. V. A. | 207 485.00 | | | 207 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 255.00 | 755 255.00 | | 755 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 612.00 | 314 865.00 | 1 877 747.00 | 2 192 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 000.00 | | | 1 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 606.00 | | | 290 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
VP Divers | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 702.00 | 2 082 145.00 | 288 557.00 | 2 370 702.00 |
VW T.V.A. | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 104.00 | 3 943 357.00 | 1 877 747.00 | 5 821 104.00 |