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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 621 185.00 | 76 475.00 | 544 710.00 | 621 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 669.00 | 423 771.00 | 1 188 898.00 | 1 612 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 493.00 | 316 358.00 | 584 135.00 | 900 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 091.00 | | 343 091.00 | 343 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 989.00 | 883 861.00 | 2 679 128.00 | 3 562 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 632.00 | | 2 437 632.00 | 2 437 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 367 959.00 | | 2 367 959.00 | 2 367 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 140.00 | | 2 618 140.00 | 2 618 140.00 |
BZ Autres créances | 840 654.00 | | 840 654.00 | 840 654.00 |
CF Disponibilités | 1 533 456.00 | | 1 533 456.00 | 1 533 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 011 441.00 | | 10 011 441.00 | 10 011 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 430.00 | 883 861.00 | 12 690 569.00 | 13 574 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 688.00 | 78 234.00 | | 80 688.00 |
DG Autres réserves | 2 164 689.00 | 1 903 197.00 | | 2 164 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 172.00 | 413 946.00 | | 1 029 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 429.00 | 3 202 257.00 | | 4 081 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 343.00 | 1 924 031.00 | | 2 897 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 131.00 | 3 503 358.00 | | 4 178 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 650.00 | 370 138.00 | | 1 033 650.00 |
EA Autres dettes | 500 016.00 | 152 845.00 | | 500 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 140.00 | 5 952 548.00 | | 8 609 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 690 569.00 | 9 154 805.00 | | 12 690 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326 595.00 | 4 551 339.00 | | 6 326 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 438.00 | 11 833.00 | | 78 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 018 560.00 | 7 202 618.00 | 35 221 178.00 | 28 018 560.00 |
FG Production vendue services | 310 549.00 | | 310 549.00 | 310 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 329 109.00 | 7 202 618.00 | 35 531 727.00 | 28 329 109.00 |
FM Production stockée | | | 801 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 332 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 185 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 654 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | 125 862.00 | | 14 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772.00 | 25 590.00 | | 22 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772.00 | 179 590.00 | | 22 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 902.00 | 43 149.00 | | 223 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 902.00 | 221 948.00 | | 223 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 130.00 | -42 358.00 | | -201 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 078.00 | 37 069.00 | | 96 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 610.00 | 86 266.00 | | 316 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 355 819.00 | 31 150 181.00 | | 36 355 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 647.00 | 30 736 235.00 | | 35 326 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 172.00 | 413 946.00 | | 1 029 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234 405.00 | 269 932.00 | | 234 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 292.00 | | 204 734.00 | 3 360 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037.00 | 343 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 3 562 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 613.00 | | 204 734.00 | 2 929 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 128.00 | | | 345 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 464.00 | 260 397.00 | | 623 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | 22 357.00 | | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 564.00 | 238 040.00 | | 578 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 131.00 | 4 178 131.00 | | 4 178 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 571.00 | 221 571.00 | | 221 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 192.00 | 380 192.00 | | 380 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 091.00 | 66 826.00 | 276 265.00 | 343 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 140.00 | 2 618 140.00 | | 2 618 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 343 081.00 | 343 081.00 | | 343 081.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 905.00 | 536 360.00 | 2 282 545.00 | 2 818 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 382.00 | 162 382.00 | | 162 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 605.00 | 3 670 340.00 | 276 265.00 | 3 946 605.00 |
VW T.V.A. | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 140.00 | 6 326 595.00 | 2 282 545.00 | 8 609 140.00 |