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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 257.00 | 18 745.00 | 48 512.00 | 67 257.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 582 336.00 | 29 682.00 | 552 654.00 | 582 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 486.00 | 149 515.00 | 1 069 971.00 | 1 219 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 133.00 | 153 521.00 | 589 612.00 | 743 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 303.00 | | 380 303.00 | 380 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 809.00 | 351 463.00 | 2 909 346.00 | 3 260 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 359.00 | | 1 562 359.00 | 1 562 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 590.00 | | 2 189 590.00 | 2 189 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 990.00 | | 2 137 990.00 | 2 137 990.00 |
BZ Autres créances | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
CF Disponibilités | 460 521.00 | | 460 521.00 | 460 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 079.00 | | 7 101 079.00 | 7 101 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 888.00 | 351 463.00 | 10 010 425.00 | 10 361 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 876.00 | 58 371.00 | | 60 876.00 |
DG Autres réserves | 1 573 402.00 | 1 525 793.00 | | 1 573 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 153.00 | 50 114.00 | | 347 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 311.00 | 2 441 158.00 | | 2 788 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 305.00 | 2 947 867.00 | | 2 775 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 4 196.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 419.00 | 2 412 052.00 | | 4 005 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 545.00 | 318 418.00 | | 288 545.00 |
EA Autres dettes | 150 669.00 | 138 571.00 | | 150 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 114.00 | 5 821 104.00 | | 7 222 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 425.00 | 8 262 262.00 | | 10 010 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 449.00 | 3 943 357.00 | | 5 232 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 514.00 | 755 255.00 | | 310 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 185 720.00 | 727 817.00 | 21 913 537.00 | 21 185 720.00 |
FG Production vendue services | 282 606.00 | | 282 606.00 | 282 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 468 326.00 | 727 817.00 | 22 196 143.00 | 21 468 326.00 |
FM Production stockée | | | 68 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 422 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 756 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 010 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 125.00 | 51 948.00 | | 40 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 518.00 | 248 446.00 | | 15 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 518.00 | 283 446.00 | | 15 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 976.00 | 13 420.00 | | 25 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 976.00 | 354 736.00 | | 25 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 458.00 | -71 290.00 | | -10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | -115 006.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 437 857.00 | 27 575 064.00 | | 22 437 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 090 704.00 | 27 524 950.00 | | 22 090 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 153.00 | 50 114.00 | | 347 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 917.00 | 72 497.00 | | 143 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 916.00 | | 851 017.00 | 2 753 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 124.00 | | 3 260 809.00 | 344 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 124.00 | | 2 794 955.00 | 344 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 808.00 | | 817 271.00 | 2 321 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 557.00 | | 33 746.00 | 346 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 964.00 | 155 499.00 | | 195 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 18 683.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 902.00 | 136 816.00 | | 195 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 419.00 | 4 005 419.00 | | 4 005 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 303.00 | 317 303.00 | | 380 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 990.00 | 2 137 990.00 | | 2 137 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 791.00 | 475 126.00 | 1 989 665.00 | 2 464 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VP Divers | 88 907.00 | 113 658.00 | | 88 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 602.00 | 3 004 602.00 | 63 000.00 | 3 067 602.00 |
VW T.V.A. | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 114.00 | 5 232 449.00 | 1 989 665.00 | 7 222 114.00 |