| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 646 703.00 | 102 970.00 | 543 733.00 | 646 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 676.00 | 573 793.00 | 1 194 883.00 | 1 768 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 562.00 | 400 823.00 | 530 739.00 | 931 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 687.00 | | 377 687.00 | 377 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 922.00 | 1 077 586.00 | 2 665 336.00 | 3 742 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461 023.00 | | 2 461 023.00 | 2 461 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027 537.00 | | 2 027 537.00 | 2 027 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 448.00 | | 2 745 448.00 | 2 745 448.00 |
BZ Autres créances | 698 803.00 | | 698 803.00 | 698 803.00 |
CF Disponibilités | 1 926 972.00 | | 1 926 972.00 | 1 926 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 689.00 | | 10 271 689.00 | 10 271 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 611.00 | 1 077 586.00 | 12 937 025.00 | 14 014 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
DG Autres réserves | 3 043 861.00 | 2 164 689.00 | | 3 043 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 207.00 | 1 029 172.00 | | 1 028 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 636.00 | 4 081 429.00 | | 4 959 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 915.00 | 2 897 343.00 | | 2 295 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 922.00 | 4 178 131.00 | | 4 626 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 727.00 | 1 033 650.00 | | 672 727.00 |
EA Autres dettes | 381 825.00 | 500 016.00 | | 381 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 389.00 | 8 609 140.00 | | 7 977 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 025.00 | 12 690 569.00 | | 12 937 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 570.00 | 6 326 595.00 | | 6 426 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 489.00 | 78 438.00 | | 9 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 493 490.00 | 10 061 942.00 | 43 555 432.00 | 33 493 490.00 |
FG Production vendue services | 397 008.00 | | 397 008.00 | 397 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 890 498.00 | 10 061 942.00 | 43 952 440.00 | 33 890 498.00 |
FM Production stockée | | | -340 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 766 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 231 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 979.00 | |
GE Autres charges | | | 22 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 149 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 179.00 | 14 936.00 | | 112 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 22 772.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 032.00 | 22 772.00 | | 18 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 211.00 | 223 902.00 | | 163 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 454.00 | 223 902.00 | | 185 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 422.00 | -201 130.00 | | -167 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 245.00 | 96 078.00 | | 92 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 886.00 | 316 610.00 | | 289 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 784 142.00 | 36 355 819.00 | | 43 784 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 755 935.00 | 35 326 647.00 | | 42 755 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 207.00 | 1 029 172.00 | | 1 028 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 197.00 | 234 405.00 | | 233 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 989.00 | | 278 430.00 | 3 562 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 497.00 | 3 742 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 257.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 240.00 | 3 346 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 347.00 | | 243 834.00 | 3 134 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 091.00 | | 34 596.00 | 343 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 861.00 | 280 292.00 | 86 567.00 | 883 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 604.00 | 280 292.00 | 19 310.00 | 816 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 922.00 | 4 626 922.00 | | 4 626 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 429.00 | 376 429.00 | | 376 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 825.00 | 381 825.00 | | 381 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 687.00 | 103 192.00 | 274 495.00 | 377 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 448.00 | 2 745 448.00 | | 2 745 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 426.00 | 735 607.00 | 1 550 819.00 | 2 286 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 979.00 | | | 653 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |
VP Divers | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 123.00 | 3 677 628.00 | 274 495.00 | 3 952 123.00 |
VW T.V.A. | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 389.00 | 6 426 570.00 | 1 550 819.00 | 7 977 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 407.00 | 316 923.00 | | 176 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 291 967.00 | 2 037 599.00 | | 2 291 967.00 |
ST Autres comptes | 2 827 835.00 | 2 529 575.00 | | 2 827 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 053.00 | 195 646.00 | | 237 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 690.00 | 676 732.00 | | 430 690.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 330 452.00 | 2 810 437.00 | | 2 330 452.00 |
YT Sous‐traitance | 285 284.00 | 299 443.00 | | 285 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 385.00 | 109 606.00 | | 175 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 036.00 | 118 885.00 | | 24 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 443.00 | 435 808.00 | | 200 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 533 563.00 | 2 731 930.00 | | 3 533 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 526 444.00 | 2 929 607.00 | | 3 526 444.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 817 524.00 | 5 171 869.00 | | 5 817 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |