| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 257.00 | 44 900.00 | 22 357.00 | 67 257.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 582 336.00 | 54 611.00 | 527 725.00 | 582 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 734.00 | 287 010.00 | 1 186 724.00 | 1 473 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 543.00 | 236 943.00 | 636 600.00 | 873 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345 128.00 | | 345 128.00 | 345 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 292.00 | 623 464.00 | 2 736 828.00 | 3 360 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 072.00 | | 1 640 072.00 | 1 640 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 304.00 | | 1 566 304.00 | 1 566 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 792.00 | | 1 546 792.00 | 1 546 792.00 |
BZ Autres créances | 576 418.00 | | 576 418.00 | 576 418.00 |
CF Disponibilités | 852 667.00 | | 852 667.00 | 852 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 977.00 | | 6 417 977.00 | 6 417 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 269.00 | 623 464.00 | 9 154 805.00 | 9 778 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 234.00 | 60 876.00 | | 78 234.00 |
DG Autres réserves | 1 903 197.00 | 1 573 402.00 | | 1 903 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 946.00 | 347 153.00 | | 413 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 257.00 | 2 788 311.00 | | 3 202 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 031.00 | 2 775 305.00 | | 1 924 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 358.00 | 4 005 419.00 | | 3 503 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 138.00 | 288 545.00 | | 370 138.00 |
EA Autres dettes | 152 845.00 | 150 669.00 | | 152 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 548.00 | 7 222 114.00 | | 5 952 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 805.00 | 10 010 425.00 | | 9 154 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 339.00 | 5 232 449.00 | | 4 551 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 833.00 | 310 514.00 | | 11 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 603 627.00 | 1 382 639.00 | 30 986 266.00 | 29 603 627.00 |
FG Production vendue services | 403 669.00 | | 403 669.00 | 403 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 007 296.00 | 1 382 639.00 | 31 389 935.00 | 30 007 296.00 |
FM Production stockée | | | -623 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 969 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 825 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 044.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 862.00 | 40 125.00 | | 125 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 590.00 | 15 518.00 | | 25 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 590.00 | 15 518.00 | | 179 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 799.00 | 25 976.00 | | 178 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 948.00 | 25 976.00 | | 221 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 358.00 | -10 458.00 | | -42 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 266.00 | 5 006.00 | | 86 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 150 181.00 | 22 437 857.00 | | 31 150 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 736 235.00 | 22 090 704.00 | | 30 736 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 946.00 | 347 153.00 | | 413 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 932.00 | 143 917.00 | | 269 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 809.00 | | 384 658.00 | 3 260 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 175.00 | 345 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 35 175.00 | 3 360 292.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 2 929 613.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 955.00 | | 384 658.00 | 2 794 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 303.00 | | | 380 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 420.00 | 272 044.00 | | 351 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | 26 155.00 | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 675.00 | 245 889.00 | | 332 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 358.00 | 3 503 358.00 | | 3 503 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 128.00 | 68 362.00 | 276 766.00 | 345 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 792.00 | 1 546 792.00 | | 1 546 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 198.00 | 510 989.00 | 1 401 209.00 | 1 912 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 593.00 | | | 582 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
VP Divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 024.00 | 206 024.00 | | 206 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 362.00 | 2 397 596.00 | 276 766.00 | 2 674 362.00 |
VW T.V.A. | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 548.00 | 4 551 339.00 | 1 401 209.00 | 5 952 548.00 |