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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 829.00 | 6 450.00 | 24 380.00 | 30 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 302.00 | 104 372.00 | 50 930.00 | 155 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 131.00 | 110 822.00 | 75 309.00 | 186 131.00 |
BT Marchandises | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 109.00 | 59 867.00 | 450 242.00 | 510 109.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 925.00 | 59 867.00 | 660 059.00 | 719 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 056.00 | 170 688.00 | 735 368.00 | 906 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 334.00 | 208 284.00 | | 222 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 14 050.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 263 969.00 | 230 719.00 | | 263 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 634.00 | 31 606.00 | | 20 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 766.00 | 231 865.00 | | 231 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 329.00 | 160 794.00 | | 187 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 670.00 | 23 670.00 | | 31 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 399.00 | 447 935.00 | | 471 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 368.00 | 678 654.00 | | 735 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 621.00 | 427 326.00 | | 457 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 171.00 | | 55 446.00 | 155 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 486.00 | 186 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 486.00 | 186 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 171.00 | | 55 446.00 | 155 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 979.00 | 14 288.00 | 20 445.00 | 116 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 979.00 | 14 288.00 | 20 445.00 | 116 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 351.00 | 59 867.00 | 62 351.00 | 62 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 351.00 | 59 867.00 | 62 351.00 | 62 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 351.00 | 59 867.00 | 62 351.00 | 62 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 867.00 | 62 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 329.00 | 187 329.00 | | 187 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 345 476.00 | | | 345 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 633.00 | | | 164 633.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 634.00 | 6 855.00 | 13 778.00 | 20 634.00 |
VI Groupe et associés | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 195.00 | 523 195.00 | | 523 195.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 399.00 | 457 621.00 | 13 778.00 | 471 399.00 |