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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 429.00 | 25 466.00 | 8 963.00 | 34 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 032.00 | 164 421.00 | 77 611.00 | 242 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 461.00 | 189 887.00 | 86 574.00 | 276 461.00 |
BT Marchandises | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 285.00 | 53 631.00 | 443 654.00 | 497 285.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 200 760.00 | | 200 760.00 | 200 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 560.00 | 53 631.00 | 790 929.00 | 844 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 021.00 | 243 518.00 | 877 503.00 | 1 121 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 590.00 | 295 753.00 | | 338 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 582.00 | 42 836.00 | | 41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 388 556.00 | 346 974.00 | | 388 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 288.00 | 65 079.00 | | 41 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 358.00 | 203 732.00 | | 203 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 635.00 | 192 022.00 | | 222 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 694.00 | 17 636.00 | | 16 694.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 947.00 | 478 469.00 | | 488 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 503.00 | 825 443.00 | | 877 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 947.00 | 475 679.00 | | 488 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 120.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 355.00 | | 34 106.00 | 242 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 355.00 | | 34 106.00 | 242 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 126.00 | 31 761.00 | | 158 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 126.00 | 31 761.00 | | 158 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 031.00 | 53 631.00 | 46 031.00 | 46 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 031.00 | 53 631.00 | 46 031.00 | 46 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 031.00 | 53 631.00 | 46 031.00 | 46 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 390 045.00 | 390 045.00 | | 390 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VI Groupe et associés | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 917.00 | 501 917.00 | | 501 917.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 947.00 | 488 947.00 | | 488 947.00 |