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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 429.00 | 19 154.00 | 15 276.00 | 34 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 926.00 | 138 972.00 | 68 954.00 | 207 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 355.00 | 158 126.00 | 84 229.00 | 242 355.00 |
BT Marchandises | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 343.00 | 46 031.00 | 406 312.00 | 452 343.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 245.00 | 46 031.00 | 741 214.00 | 787 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 601.00 | 204 157.00 | 825 443.00 | 1 029 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 753.00 | 255 584.00 | | 295 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 836.00 | 40 170.00 | | 42 836.00 |
DL TOTAL (I) | 346 974.00 | 304 138.00 | | 346 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 079.00 | 29 650.00 | | 65 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 732.00 | 231 288.00 | | 203 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 263 074.00 | | 192 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 21 085.00 | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 469.00 | 545 097.00 | | 478 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 443.00 | 849 235.00 | | 825 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 679.00 | 528 795.00 | | 475 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 755.00 | | 2 600.00 | 239 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 755.00 | | 2 600.00 | 239 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 079.00 | 30 047.00 | | 128 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | 30 047.00 | | 128 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 084.00 | 46 031.00 | 62 084.00 | 62 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 084.00 | 46 031.00 | 62 084.00 | 62 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 084.00 | 46 031.00 | 62 084.00 | 62 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 031.00 | 62 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 959.00 | 62 169.00 | 2 790.00 | 64 959.00 |
VI Groupe et associés | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 117.00 | 455 117.00 | | 455 117.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 469.00 | 475 679.00 | 2 790.00 | 478 469.00 |