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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 740.00 | 29 009.00 | 3 731.00 | 32 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 399.00 | 172 479.00 | 94 919.00 | 267 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 139.00 | 201 488.00 | 98 651.00 | 300 139.00 |
BT Marchandises | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 212.00 | 18 508.00 | 572 704.00 | 591 212.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 410.00 | 18 508.00 | 906 901.00 | 925 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 548.00 | 219 996.00 | 1 005 552.00 | 1 225 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 171.00 | 338 590.00 | | 380 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | 41 582.00 | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 463 090.00 | 388 556.00 | | 463 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | 41 288.00 | | 44 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 074.00 | 203 358.00 | | 203 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 407.00 | 222 635.00 | | 275 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 16 694.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | | 4 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 462.00 | 488 947.00 | | 542 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 552.00 | 877 503.00 | | 1 005 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 475.00 | 488 947.00 | | 533 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 101.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 461.00 | | 50 963.00 | 276 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | 300 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 286.00 | 300 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 461.00 | | 50 963.00 | 276 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 887.00 | 30 412.00 | 18 811.00 | 189 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 887.00 | 30 412.00 | 18 811.00 | 189 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 631.00 | 18 508.00 | 53 631.00 | 53 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 631.00 | 18 508.00 | 53 631.00 | 53 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 631.00 | 18 508.00 | 53 631.00 | 53 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 407.00 | 275 407.00 | | 275 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 557 280.00 | 557 280.00 | | 557 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 156.00 | 35 169.00 | 8 987.00 | 44 156.00 |
VI Groupe et associés | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 499.00 | 597 499.00 | | 597 499.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 462.00 | 533 475.00 | 8 987.00 | 542 462.00 |