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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 429.00 | 12 606.00 | 21 824.00 | 34 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 326.00 | 115 473.00 | 89 853.00 | 205 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 755.00 | 128 079.00 | 111 676.00 | 239 755.00 |
BT Marchandises | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 207.00 | 62 084.00 | 386 123.00 | 448 207.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 643.00 | 62 084.00 | 737 559.00 | 799 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 399.00 | 190 163.00 | 849 235.00 | 1 039 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 584.00 | 222 334.00 | | 255 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | 33 250.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 304 138.00 | 263 969.00 | | 304 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 650.00 | 20 634.00 | | 29 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 288.00 | 231 766.00 | | 231 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 074.00 | 187 329.00 | | 263 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | 31 670.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 097.00 | 471 399.00 | | 545 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 235.00 | 735 368.00 | | 849 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 795.00 | 457 621.00 | | 528 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 131.00 | | 55 600.00 | 186 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 239 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 239 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 131.00 | | 55 600.00 | 186 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 822.00 | 19 233.00 | 1 976.00 | 110 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 822.00 | 19 233.00 | 1 976.00 | 110 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 867.00 | 62 084.00 | 59 867.00 | 59 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 867.00 | 62 084.00 | 59 867.00 | 59 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 867.00 | 62 084.00 | 59 867.00 | 59 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 084.00 | 59 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 372 327.00 | 372 327.00 | | 372 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 650.00 | 13 348.00 | 16 302.00 | 29 650.00 |
VI Groupe et associés | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 577.00 | 457 577.00 | | 457 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 097.00 | 528 795.00 | 16 302.00 | 545 097.00 |