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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 886.00 | 1 886.00 | 55 000.00 | 56 886.00 |
AP Constructions | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 23 843.00 | 1 219.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 115.00 | 14 187.00 | 83 928.00 | 98 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 556.00 | 48 568.00 | 170 988.00 | 219 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 097.00 | | 395 097.00 | 395 097.00 |
BZ Autres créances | 173 339.00 | 31 416.00 | 141 923.00 | 173 339.00 |
CF Disponibilités | 301 716.00 | | 301 716.00 | 301 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 618.00 | 31 416.00 | 839 202.00 | 870 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 174.00 | 79 984.00 | 1 010 190.00 | 1 090 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 313 036.00 | 313 036.00 | | 313 036.00 |
DH Report à nouveau | 211 340.00 | 169 852.00 | | 211 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 761.00 | 140 488.00 | | 144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 678 253.00 | 632 492.00 | | 678 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 33 856.00 | | 17 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 142.00 | 125 717.00 | | 142 142.00 |
EA Autres dettes | 48 211.00 | 19 961.00 | | 48 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 937.00 | 179 534.00 | | 331 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 190.00 | 812 026.00 | | 1 010 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 621.00 | | 88 809.00 | 143 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 101.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 219 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 131 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | | 88 809.00 | 43 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 876.00 | 7 464.00 | 772.00 | 41 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | 7 464.00 | 772.00 | 39 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 709.00 | 31 758.00 | 91 951.00 | 123 709.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 302.00 | 568 902.00 | 3 400.00 | 572 302.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 937.00 | 239 986.00 | 91 951.00 | 331 937.00 |