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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 335 441.00 | | 335 441.00 | 335 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 886.00 | 1 886.00 | 55 000.00 | 56 886.00 |
AP Constructions | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 201.00 | 87 077.00 | 131 124.00 | 218 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 642.00 | 122 676.00 | 524 965.00 | 647 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 391.00 | 2 369.00 | 709 022.00 | 711 391.00 |
BZ Autres créances | 69 766.00 | 31 416.00 | 38 350.00 | 69 766.00 |
CF Disponibilités | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 125.00 | 33 785.00 | 844 340.00 | 878 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 766.00 | 156 461.00 | 1 369 305.00 | 1 525 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 313 036.00 | 313 036.00 | | 313 036.00 |
DH Report à nouveau | 332 300.00 | 296 528.00 | | 332 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 876.00 | 95 771.00 | | 151 876.00 |
DL TOTAL (I) | 806 327.00 | 714 451.00 | | 806 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 181.00 | 274 440.00 | | 292 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 14 836.00 | | 42 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 875.00 | 167 490.00 | | 175 875.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 978.00 | 486 841.00 | | 562 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 305.00 | 1 201 293.00 | | 1 369 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 452.00 | | 115 572.00 | 532 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 647 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 251 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 104.00 | | 115 572.00 | 136 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 28 453.00 | 383.00 | 94 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | 28 453.00 | 383.00 | 92 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 709 022.00 | 709 022.00 | | 709 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 181.00 | 128 032.00 | 164 149.00 | 292 181.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 082.00 | 786 682.00 | 3 400.00 | 790 082.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 978.00 | 398 829.00 | 164 149.00 | 562 978.00 |