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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 335 441.00 | | 335 441.00 | 335 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 886.00 | 1 886.00 | 55 000.00 | 56 886.00 |
AP Constructions | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 510.00 | 36 940.00 | 61 570.00 | 98 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 951.00 | 72 540.00 | 455 411.00 | 527 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 593.00 | | 552 593.00 | 552 593.00 |
BZ Autres créances | 242 494.00 | 31 416.00 | 211 078.00 | 242 494.00 |
CF Disponibilités | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 325.00 | 31 416.00 | 821 909.00 | 853 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 276.00 | 103 956.00 | 1 277 321.00 | 1 381 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 313 036.00 | 313 036.00 | | 313 036.00 |
DH Report à nouveau | 290 101.00 | 211 340.00 | | 290 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 427.00 | 144 761.00 | | 66 427.00 |
DL TOTAL (I) | 678 680.00 | 678 253.00 | | 678 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 309.00 | 123 709.00 | | 367 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 148.00 | 17 851.00 | | 19 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 159.00 | 142 142.00 | | 164 159.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 211.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 640.00 | 331 937.00 | | 598 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 321.00 | 1 010 190.00 | | 1 277 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 556.00 | | 310 816.00 | 219 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 527 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 131 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 949.00 | | 308 000.00 | 84 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 207.00 | | 2 816.00 | 131 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 568.00 | 24 960.00 | 988.00 | 48 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | 24 960.00 | 988.00 | 46 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 552 593.00 | 552 593.00 | | 552 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 309.00 | 93 180.00 | 247 423.00 | 367 309.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 973.00 | 798 573.00 | 3 400.00 | 801 973.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 640.00 | 324 511.00 | 247 423.00 | 598 640.00 |