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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 335 441.00 | | 335 441.00 | 335 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 886.00 | 1 886.00 | 55 000.00 | 56 886.00 |
AP Constructions | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 218.00 | 134 333.00 | 83 884.00 | 218 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 659.00 | 169 933.00 | 477 725.00 | 647 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 008.00 | | 1 006 008.00 | 1 006 008.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | 31 416.00 | 37 588.00 | 69 004.00 |
CF Disponibilités | 259 722.00 | | 259 722.00 | 259 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 627.00 | 31 416.00 | 1 307 211.00 | 1 338 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 286.00 | 201 349.00 | 1 784 937.00 | 1 986 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 737 211.00 | 313 036.00 | | 737 211.00 |
DH Report à nouveau | | 332 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 068.00 | 151 876.00 | | 376 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 790.00 | 806 327.00 | | 1 149 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 329.00 | 292 181.00 | | 164 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 773.00 | 42 846.00 | | 73 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 469.00 | 175 875.00 | | 224 469.00 |
EA Autres dettes | 172 500.00 | 52 000.00 | | 172 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 146.00 | 562 978.00 | | 635 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 937.00 | 1 369 305.00 | | 1 784 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 642.00 | | 1 002.00 | 647 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 647 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 251 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 293.00 | | 1 002.00 | 251 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 676.00 | 48 045.00 | 789.00 | 122 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 169.00 | 48 045.00 | 789.00 | 120 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 785.00 | | 2 369.00 | 33 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 785.00 | | 2 369.00 | 33 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 008.00 | 1 006 008.00 | | 1 006 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 329.00 | 101 989.00 | 62 340.00 | 164 329.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 305.00 | 1 078 905.00 | 3 400.00 | 1 082 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 146.00 | 572 806.00 | 62 340.00 | 635 146.00 |