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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 335 441.00 | | 335 441.00 | 335 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 886.00 | 1 886.00 | 55 000.00 | 56 886.00 |
AP Constructions | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 012.00 | 59 007.00 | 44 005.00 | 103 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 452.00 | 94 606.00 | 437 846.00 | 532 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 777.00 | 2 369.00 | 552 408.00 | 554 777.00 |
BZ Autres créances | 133 913.00 | 31 416.00 | 102 497.00 | 133 913.00 |
CF Disponibilités | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 232.00 | 33 785.00 | 763 447.00 | 797 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 684.00 | 128 391.00 | 1 201 293.00 | 1 329 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 313 036.00 | 313 036.00 | | 313 036.00 |
DH Report à nouveau | 296 528.00 | 290 101.00 | | 296 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 771.00 | 66 427.00 | | 95 771.00 |
DL TOTAL (I) | 714 451.00 | 678 680.00 | | 714 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 440.00 | 367 309.00 | | 274 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 19 148.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 490.00 | 164 159.00 | | 167 490.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 841.00 | 598 640.00 | | 486 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 293.00 | 1 277 321.00 | | 1 201 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 951.00 | | 5 792.00 | 527 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 532 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 136 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 602.00 | | 5 792.00 | 131 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 540.00 | 23 357.00 | 1 290.00 | 72 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 032.00 | 23 357.00 | 1 290.00 | 70 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 369.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 416.00 | 2 369.00 | | 31 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 416.00 | 2 369.00 | | 31 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 552 408.00 | 552 408.00 | | 552 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 440.00 | 94 407.00 | 180 033.00 | 274 440.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 789.00 | 694 389.00 | 3 400.00 | 697 789.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 841.00 | 306 808.00 | 180 033.00 | 486 841.00 |