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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 72 750.00 | 17 250.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 163 155.00 | 133 106.00 | 30 048.00 | 163 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 256.00 | 271 224.00 | 13 032.00 | 284 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 821.00 | 78 318.00 | 13 504.00 | 91 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 300.00 | 555 398.00 | 285 902.00 | 841 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 600.00 | 7 312.00 | 107 288.00 | 114 600.00 |
BZ Autres créances | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 321.00 | 7 312.00 | 346 009.00 | 353 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 621.00 | 562 709.00 | 631 911.00 | 1 194 621.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 6 121.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | 53 483.00 | 39 549.00 | | 53 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 67 298.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 191 254.00 | 210 591.00 | | 191 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673.00 | 36 736.00 | | 16 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 449.00 | 12 261.00 | | 58 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 619.00 | 168 533.00 | | 194 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 776.00 | 148 624.00 | | 163 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524.00 | 5 280.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 978.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 657.00 | 372 413.00 | | 440 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 911.00 | 583 004.00 | | 631 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 005.00 | 361 484.00 | | 438 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 620.00 | | 7 679.00 | 833 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 683.00 | | 7 549.00 | 531 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | 130.00 | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 233.00 | 27 164.00 | | 528 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 750.00 | 9 000.00 | | 63 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 483.00 | 18 164.00 | | 464 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 619.00 | 194 619.00 | | 194 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784.00 | | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 240.00 | 12 588.00 | 2 652.00 | 15 240.00 |
VI Groupe et associés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 719.00 | 207 344.00 | 5 375.00 | 212 719.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 657.00 | 438 005.00 | 2 652.00 | 440 657.00 |