| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AP Constructions | 265 885.00 | 115 533.00 | 150 352.00 | 265 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 921.00 | 214 782.00 | 54 138.00 | 268 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 509.00 | 70 256.00 | 9 254.00 | 79 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 723.00 | 490 571.00 | 433 152.00 | 923 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 350.00 | 24 814.00 | 141 536.00 | 166 350.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 187 013.00 | | 187 013.00 | 187 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 733.00 | 24 814.00 | 392 919.00 | 417 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 456.00 | 515 385.00 | 826 071.00 | 1 341 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DG Autres réserves | 28 851.00 | 53 869.00 | | 28 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 964.00 | -25 018.00 | | 155 964.00 |
DL TOTAL (I) | 292 199.00 | 136 236.00 | | 292 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 872.00 | 186 362.00 | | 162 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 510.00 | 118 548.00 | | 76 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 185 318.00 | | 129 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 333.00 | 127 865.00 | | 158 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 605.00 | 304.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 872.00 | 627 397.00 | | 533 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 071.00 | 763 633.00 | | 826 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 101.00 | 471 768.00 | | 404 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 161.00 | | 12 562.00 | 911 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 093.00 | | 5 222.00 | 609 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | 7 340.00 | 8 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 292.00 | 41 279.00 | | 449 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 750.00 | 8 250.00 | | 81 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 542.00 | 33 029.00 | | 367 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | 17 502.00 | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | 17 502.00 | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 17 502.00 | | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 178.00 | 15 629.00 | 10 549.00 | 26 178.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 531.00 | 32 761.00 | 124 618.00 | 162 531.00 |
VI Groupe et associés | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 277.00 | 181 297.00 | 15 980.00 | 197 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 872.00 | 404 101.00 | 124 618.00 | 533 872.00 |