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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 81 750.00 | 8 250.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 265 885.00 | 102 798.00 | 163 087.00 | 265 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 676.00 | 196 839.00 | 71 837.00 | 268 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 533.00 | 67 906.00 | 6 627.00 | 74 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 161.00 | 449 292.00 | 461 869.00 | 911 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 518.00 | 7 312.00 | 103 206.00 | 110 518.00 |
BZ Autres créances | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 076.00 | 7 312.00 | 301 764.00 | 309 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 237.00 | 456 604.00 | 763 633.00 | 1 220 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 486.00 | | 9 762.00 |
DG Autres réserves | 53 869.00 | 53 483.00 | | 53 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 018.00 | 30 663.00 | | -25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 136 236.00 | 191 254.00 | | 136 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 362.00 | 16 673.00 | | 186 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 548.00 | 58 449.00 | | 118 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 318.00 | 194 619.00 | | 185 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 865.00 | 163 776.00 | | 127 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 524.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 616.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 397.00 | 440 657.00 | | 627 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 633.00 | 631 911.00 | | 763 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 768.00 | 438 005.00 | | 471 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 601.00 | | 2 010 601.00 | 2 010 601.00 |
FG Production vendue services | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 855.00 | | 2 013 855.00 | 2 013 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 1 292.00 | | 4 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | 1 292.00 | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -1 292.00 | | -8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | 8 371.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 060.00 | 2 001 244.00 | | 2 032 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 079.00 | 1 970 581.00 | | 2 057 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 018.00 | 30 663.00 | | -25 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 087.00 | 17 702.00 | | 36 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 300.00 | | 225 362.00 | 841 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 500.00 | 911 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 500.00 | 609 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 232.00 | | 225 362.00 | 539 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 398.00 | 39 266.00 | 145 371.00 | 555 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 750.00 | 9 000.00 | | 72 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 648.00 | 30 266.00 | 145 371.00 | 482 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 052.00 | 30 423.00 | 119 796.00 | 186 052.00 |
VI Groupe et associés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 752.00 | 167 828.00 | 15 924.00 | 183 752.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 397.00 | 471 768.00 | 119 796.00 | 627 397.00 |