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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AP Constructions | 265 885.00 | 128 268.00 | 137 617.00 | 265 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 421.00 | 228 211.00 | 48 210.00 | 276 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 566.00 | 73 594.00 | 6 972.00 | 80 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 631.00 | 520 073.00 | 469 558.00 | 989 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 138.00 | 32 587.00 | 124 552.00 | 157 138.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CF Disponibilités | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 279.00 | 32 587.00 | 400 693.00 | 433 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 911.00 | 552 660.00 | 870 251.00 | 1 422 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DG Autres réserves | 184 814.00 | 28 851.00 | | 184 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | 155 964.00 | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 338 129.00 | 292 199.00 | | 338 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 100.00 | 162 872.00 | | 130 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 825.00 | 76 510.00 | | 82 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 129 420.00 | | 129 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 177.00 | 158 333.00 | | 186 177.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 605.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518.00 | 6 131.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 122.00 | 533 872.00 | | 532 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 251.00 | 826 071.00 | | 870 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 536.00 | 404 101.00 | | 434 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 122 019.00 | | 2 122 019.00 | 2 122 019.00 |
FG Production vendue services | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 871.00 | | 2 123 871.00 | 2 123 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 242.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 242.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -2 242.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 41 943.00 | | 18 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 095.00 | 2 269 023.00 | | 2 160 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 166.00 | 2 113 059.00 | | 2 114 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930.00 | 155 964.00 | | 45 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 723.00 | | 65 908.00 | 923 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 315.00 | | 65 908.00 | 614 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 571.00 | 29 502.00 | | 490 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 571.00 | 29 502.00 | | 400 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 814.00 | 7 773.00 | | 24 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 814.00 | 7 773.00 | | 24 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 814.00 | 7 773.00 | | 24 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 070.00 | 224 639.00 | 5 431.00 | 230 070.00 |