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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AP Constructions | 355 468.00 | 102 058.00 | 253 410.00 | 355 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 468.00 | 140 025.00 | 96 443.00 | 236 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 825.00 | 61 581.00 | 6 244.00 | 67 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
AX Avances et acomptes | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 371.00 | 393 664.00 | 784 707.00 | 1 178 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 970.00 | 13 870.00 | 153 100.00 | 166 970.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CF Disponibilités | 609 452.00 | | 609 452.00 | 609 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 308.00 | 13 870.00 | 862 438.00 | 876 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 679.00 | 407 534.00 | 1 647 145.00 | 2 054 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DG Autres réserves | 192 744.00 | 184 814.00 | | 192 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 271.00 | 45 930.00 | | 69 271.00 |
DL TOTAL (I) | 369 400.00 | 338 129.00 | | 369 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 835.00 | 130 100.00 | | 805 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 674.00 | 82 825.00 | | 106 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 575.00 | 129 245.00 | | 154 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 829.00 | 186 177.00 | | 168 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 256.00 | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 745.00 | 532 122.00 | | 1 277 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 145.00 | 870 251.00 | | 1 647 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 636.00 | 434 536.00 | | 624 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 631.00 | | 358 745.00 | 989 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 005.00 | 1 178 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 930.00 | 866 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 224.00 | | 354 313.00 | 680 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | | 4 431.00 | 15 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 073.00 | 39 351.00 | 165 760.00 | 520 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 073.00 | 39 351.00 | 165 760.00 | 430 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 587.00 | 13 870.00 | 32 587.00 | 32 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 587.00 | 13 870.00 | 32 587.00 | 32 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 587.00 | 13 870.00 | 32 587.00 | 32 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 870.00 | 32 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UP Prêts | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 321.00 | 65 212.00 | 250 167.00 | 718 321.00 |
VI Groupe et associés | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 660.00 | | | 710 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 906.00 | 243 966.00 | 7 940.00 | 251 906.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 745.00 | 624 636.00 | 250 167.00 | 1 277 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |