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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 101 212.00 | 90 022.00 | 11 190.00 | 101 212.00 |
AP Constructions | 425 688.00 | 345 652.00 | 80 036.00 | 425 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 066.00 | 577 358.00 | 173 708.00 | 751 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 932.00 | 63 889.00 | 41 043.00 | 104 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 182.00 | 1 089 956.00 | 546 227.00 | 1 636 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 983 939.00 | | 1 983 939.00 | 1 983 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BZ Autres créances | 305 065.00 | | 305 065.00 | 305 065.00 |
CF Disponibilités | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 404.00 | | 2 393 404.00 | 2 393 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 587.00 | 1 089 956.00 | 2 939 631.00 | 4 029 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 977 485.00 | 927 630.00 | | 977 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 433.00 | 69 855.00 | | 102 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 918.00 | 1 217 485.00 | | 1 299 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 383.00 | 1 044 125.00 | | 1 024 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 108.00 | 4 060.00 | | 18 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 766.00 | 585 348.00 | | 466 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 457.00 | 143 706.00 | | 130 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 713.00 | 1 777 239.00 | | 1 639 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 631.00 | 2 994 724.00 | | 2 939 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 858.00 | | 58 045.00 | 1 532 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 025.00 | 1 579 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 1 382 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 880.00 | | 58 045.00 | 1 335 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 331.00 | 85 108.00 | 10 483.00 | 1 015 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 297.00 | 85 108.00 | 10 483.00 | 1 002 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 766.00 | 466 766.00 | | 466 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VC Groupe et associés | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 962.00 | 823 962.00 | | 823 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 421.00 | 66 132.00 | 134 289.00 | 200 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VP Divers | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 968.00 | 392 811.00 | 1 157.00 | 393 968.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 713.00 | 1 505 424.00 | 134 289.00 | 1 639 713.00 |