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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 9 524.00 | 1 085.00 | 10 609.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 119 115.00 | 100 325.00 | 18 789.00 | 119 115.00 |
AP Constructions | 489 290.00 | 424 147.00 | 65 143.00 | 489 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 388.00 | 693 868.00 | 115 520.00 | 809 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 798.00 | 122 317.00 | 78 481.00 | 200 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 143.00 | 1 350 181.00 | 462 962.00 | 1 813 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 209 953.00 | | 2 209 953.00 | 2 209 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 042.00 | | 458 042.00 | 458 042.00 |
BZ Autres créances | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
CF Disponibilités | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 054.00 | | 2 926 054.00 | 2 926 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 197.00 | 1 350 181.00 | 3 389 016.00 | 4 739 197.00 |
CU Autres participations | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 912.00 | 25 481.00 | | 32 912.00 |
DG Autres réserves | 925 229.00 | 784 053.00 | | 925 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 053.00 | 148 607.00 | | 138 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 194.00 | 1 458 141.00 | | 1 596 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 352.00 | 1 042 447.00 | | 1 015 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 34 259.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 193.00 | 595 116.00 | | 697 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 049.00 | 103 512.00 | | 73 049.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 822.00 | 1 775 333.00 | | 1 792 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 016.00 | 3 233 474.00 | | 3 389 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 304.00 | | 32 248.00 | 1 817 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 407.00 | 1 813 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 141 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 492.00 | 1 618 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 837.00 | | 32 248.00 | 1 620 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 592.00 | 117 104.00 | 31 384.00 | 1 264 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 3 973.00 | 1 735.00 | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 306.00 | 113 131.00 | 29 649.00 | 1 257 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 193.00 | 697 193.00 | | 697 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 458 042.00 | 458 042.00 | | 458 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VC Groupe et associés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 231.00 | 235 231.00 | 500 000.00 | 735 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 121.00 | 63 626.00 | 91 495.00 | 155 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 968.00 | 617 811.00 | 1 157.00 | 618 968.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 822.00 | 1 076 326.00 | 591 495.00 | 1 667 822.00 |