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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | 111 143.00 | 63 519.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 490 689.00 | 439 791.00 | 50 898.00 | 490 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 943.00 | 692 546.00 | 115 397.00 | 807 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 836.00 | 155 014.00 | 125 822.00 | 280 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 548.00 | 1 409 104.00 | 626 445.00 | 2 035 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 483 172.00 | | 2 483 172.00 | 2 483 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 579.00 | | 447 579.00 | 447 579.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 128.00 | | 3 019 128.00 | 3 019 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 676.00 | 1 409 104.00 | 3 645 572.00 | 5 054 676.00 |
CU Autres participations | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 815.00 | 32 912.00 | | 39 815.00 |
DG Autres réserves | 981 379.00 | 925 229.00 | | 981 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 809.00 | 138 053.00 | | 257 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 003.00 | 1 596 194.00 | | 1 779 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 866.00 | 1 015 464.00 | | 1 251 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 4 612.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 974.00 | 697 193.00 | | 450 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 774.00 | 73 049.00 | | 152 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 569.00 | 1 792 822.00 | | 1 866 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 572.00 | 3 389 016.00 | | 3 645 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 840.00 | 1 792 822.00 | | 1 184 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 619.00 | 360 231.00 | | 376 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 143.00 | | 270 182.00 | 1 813 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 777.00 | 2 035 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 777.00 | 1 840 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 590.00 | | 270 182.00 | 1 618 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 181.00 | 106 700.00 | 47 777.00 | 1 350 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 1 085.00 | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 657.00 | 105 615.00 | 47 777.00 | 1 340 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 974.00 | 450 974.00 | | 450 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 447 579.00 | 447 579.00 | | 447 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 965.00 | 376 965.00 | | 376 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 901.00 | 193 172.00 | 661 729.00 | 874 901.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 438.00 | | | 289 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 773.00 | 514 616.00 | 1 157.00 | 515 773.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 569.00 | 1 184 840.00 | 661 729.00 | 1 866 569.00 |