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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 7 286.00 | 5 238.00 | 12 524.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 101 212.00 | 95 662.00 | 5 550.00 | 101 212.00 |
AP Constructions | 490 340.00 | 401 999.00 | 88 341.00 | 490 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 406.00 | 659 328.00 | 156 078.00 | 815 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 877.00 | 100 187.00 | 113 690.00 | 213 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 302.00 | 1 264 461.00 | 552 841.00 | 1 817 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 316 347.00 | | 2 316 347.00 | 2 316 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 692.00 | 801.00 | 101 891.00 | 102 692.00 |
BZ Autres créances | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 434.00 | 801.00 | 2 680 633.00 | 2 681 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 736.00 | 1 265 262.00 | 3 233 474.00 | 4 498 736.00 |
CU Autres participations | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 481.00 | 20 000.00 | | 25 481.00 |
DG Autres réserves | 784 053.00 | 729 918.00 | | 784 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 607.00 | 109 616.00 | | 148 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 141.00 | 1 359 534.00 | | 1 458 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 447.00 | 993 403.00 | | 1 042 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 259.00 | 26 976.00 | | 34 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 116.00 | 502 559.00 | | 595 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 512.00 | 133 476.00 | | 103 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 333.00 | 1 656 414.00 | | 1 775 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 474.00 | 3 015 948.00 | | 3 233 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 589.00 | 1 561 919.00 | | 1 632 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 484.00 | | 168 873.00 | 1 663 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 1 817 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 1 620 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 017.00 | | 168 873.00 | 1 467 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 898.00 | 109 331.00 | 10 637.00 | 1 165 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 3 973.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 585.00 | 105 358.00 | 10 637.00 | 1 162 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 116.00 | 595 116.00 | | 595 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VC Groupe et associés | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 252.00 | 821 252.00 | | 821 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 195.00 | 78 450.00 | 142 745.00 | 221 195.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 432.00 | 359 275.00 | 1 157.00 | 360 432.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 333.00 | 1 632 589.00 | 142 745.00 | 1 775 333.00 |