| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 5 571.00 | 3 689.00 | 9 260.00 |
AP Constructions | 720 750.00 | 630 711.00 | 90 039.00 | 720 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 878.00 | 157 354.00 | 216 524.00 | 373 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 327.00 | 170 095.00 | 32 231.00 | 202 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 081.00 | 968 270.00 | 373 811.00 | 1 342 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 708.00 | 104 555.00 | 67 153.00 | 171 708.00 |
BZ Autres créances | 766 937.00 | | 766 937.00 | 766 937.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 833.00 | 104 555.00 | 835 279.00 | 939 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 915.00 | 1 072 825.00 | 1 209 089.00 | 2 281 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 51 725.00 | | 7 839.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 812.00 | 264 784.00 | | 115 812.00 |
DL TOTAL (I) | 173 055.00 | 365 927.00 | | 173 055.00 |
DP Provisions pour risques | 53 681.00 | 88 482.00 | | 53 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 681.00 | 88 482.00 | | 53 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 620.00 | 136 580.00 | | 138 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 147.00 | 183 308.00 | | 408 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 016.00 | 283 309.00 | | 285 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 502.00 | 3 667.00 | | 36 502.00 |
EA Autres dettes | 101 040.00 | 76 737.00 | | 101 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 270.00 | 1 220.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 354.00 | 684 822.00 | | 982 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 089.00 | 1 139 231.00 | | 1 209 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 3 263 227.00 | | 3 263 227.00 | 3 263 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 207.00 | | 3 264 207.00 | 3 264 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 257.00 | 69 432.00 | | 27 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 27 257.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 262.00 | 42 175.00 | | 25 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 605.00 | 34 579.00 | | -62 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 134.00 | 3 503 534.00 | | 3 474 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 322.00 | 3 238 750.00 | | 3 358 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 812.00 | 264 784.00 | | 115 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 662.00 | | 230 813.00 | 1 113 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 1 342 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 1 296 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 361.00 | | 218 988.00 | 1 080 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 503.00 | | 11 825.00 | 19 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 023.00 | 41 247.00 | | 927 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 1 852.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 765.00 | 39 395.00 | | 918 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 482.00 | 16 045.00 | 50 846.00 | 88 482.00 |
6T Sur comptes clients | 65 932.00 | 104 555.00 | 65 932.00 | 65 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 189.00 | 104 555.00 | 93 189.00 | 93 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 671.00 | 120 600.00 | 144 035.00 | 181 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 600.00 | 116 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 147.00 | 408 147.00 | | 408 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UP Prêts | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
VB T. V. A. | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VC Groupe et associés | 709 199.00 | | | 709 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 869.00 | 944 729.00 | 26 140.00 | 970 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 354.00 | 843 734.00 | 138 620.00 | 982 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |