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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 110.00 | 1 434.00 | 20 676.00 | 22 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 350.00 | 168 308.00 | 194 041.00 | 362 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 549.00 | 24 356.00 | 62 193.00 | 86 549.00 |
BF Prêts | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 281.00 | 194 099.00 | 318 181.00 | 512 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 363.00 | 59 529.00 | 64 834.00 | 124 363.00 |
BZ Autres créances | 679 561.00 | | 679 561.00 | 679 561.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 509.00 | 59 529.00 | 767 980.00 | 827 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 790.00 | 253 628.00 | 1 086 162.00 | 1 339 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | -399 215.00 | | | -399 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 648.00 | -399 215.00 | | 441 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 964.00 | 5 500.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 98 533.00 | -342 578.00 | | 98 533.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 223 500.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 223 500.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 310.00 | 158 900.00 | | 169 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 135.00 | 457 139.00 | | 244 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 777.00 | 283 937.00 | | 259 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 23 219.00 | | 7 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 849.00 | 54 849.00 | | 77 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 628.00 | 978 045.00 | | 767 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 162.00 | 858 966.00 | | 1 086 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 3 704 547.00 | | 3 704 547.00 | 3 704 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 396.00 | | 3 705 396.00 | 3 705 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | 371 957.00 | | 9 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 455 709.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | -455 709.00 | | -9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 688.00 | 4 029 444.00 | | 3 883 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 040.00 | 4 428 659.00 | | 3 442 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 648.00 | -399 215.00 | | 441 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 539.00 | | 91 743.00 | 420 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 268.00 | | 91 743.00 | 379 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 132.00 | 67 968.00 | | 126 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 132.00 | 67 968.00 | | 126 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 500.00 | | 3 500.00 | 223 500.00 |
6T Sur comptes clients | 99 357.00 | | 39 828.00 | 99 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 357.00 | | 39 828.00 | 99 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 857.00 | | 43 328.00 | 322 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 135.00 | 244 135.00 | | 244 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
UP Prêts | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VB T. V. A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VC Groupe et associés | 633 741.00 | 633 741.00 | | 633 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 180.00 | 808 910.00 | 41 271.00 | 850 180.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 628.00 | 767 628.00 | | 767 628.00 |