| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 045.00 | 6 474.00 | 47 570.00 | 54 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 114.00 | 234 216.00 | 132 897.00 | 367 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 988.00 | 34 103.00 | 56 885.00 | 90 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BF Prêts | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 268.00 | 274 793.00 | 281 475.00 | 556 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 277.00 | 54 425.00 | 18 852.00 | 73 277.00 |
BZ Autres créances | 1 325 877.00 | | 1 325 877.00 | 1 325 877.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 883.00 | 54 425.00 | 1 381 458.00 | 1 435 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 152.00 | 329 218.00 | 1 662 933.00 | 1 992 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 433.00 | -399 215.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 762.00 | 441 648.00 | | 514 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 864.00 | 4 964.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 572 196.00 | 98 533.00 | | 572 196.00 |
DP Provisions pour risques | 166 965.00 | 220 000.00 | | 166 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 965.00 | 220 000.00 | | 166 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 500.00 | 169 310.00 | | 164 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 316.00 | 244 135.00 | | 326 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 839.00 | 259 777.00 | | 359 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 585.00 | | |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 7 971.00 | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 007.00 | 77 849.00 | | 70 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 771.00 | 767 628.00 | | 923 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 933.00 | 1 086 162.00 | | 1 662 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 4 295 043.00 | | 4 295 043.00 | 4 295 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 432.00 | | 4 295 432.00 | 4 295 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 535.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 535.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 9 757.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 820.00 | 9 757.00 | | 55 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 720.00 | -9 221.00 | | -54 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 683.00 | 7 337.00 | | 185 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 139.00 | 3 883 688.00 | | 4 452 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 376.00 | 3 442 040.00 | | 3 937 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 762.00 | 441 648.00 | | 514 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 281.00 | | 43 987.00 | 512 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 011.00 | | 43 987.00 | 471 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 100.00 | 80 694.00 | | 194 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 100.00 | 80 694.00 | | 194 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 6 966.00 | 60 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 529.00 | | 5 104.00 | 59 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 529.00 | | 5 104.00 | 59 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 529.00 | 6 966.00 | 65 104.00 | 279 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 316.00 | 326 316.00 | | 326 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 157.00 | 209 157.00 | | 209 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
UP Prêts | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 532.00 | 2 024 532.00 | | 2 024 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 275.00 | 2 175 004.00 | 41 271.00 | 2 216 275.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 771.00 | 759 271.00 | 164 500.00 | 923 771.00 |