| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 929.00 | 623.00 | 3 305.00 | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 049.00 | 110 835.00 | 179 214.00 | 290 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 289.00 | 14 673.00 | 70 616.00 | 85 289.00 |
BF Prêts | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 538.00 | 126 132.00 | 294 406.00 | 420 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 560.00 | 99 357.00 | 39 203.00 | 138 560.00 |
BZ Autres créances | 495 800.00 | | 495 800.00 | 495 800.00 |
CF Disponibilités | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 916.00 | 99 357.00 | 564 559.00 | 663 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 455.00 | 225 489.00 | 858 966.00 | 1 084 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 7 838.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | | 51.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 215.00 | 32 846.00 | | -399 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | -342 578.00 | 90 136.00 | | -342 578.00 |
DP Provisions pour risques | 223 500.00 | 3 500.00 | | 223 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 500.00 | 3 500.00 | | 223 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 900.00 | 157 960.00 | | 158 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 139.00 | 333 189.00 | | 457 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 937.00 | 289 332.00 | | 283 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 610.00 | | |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 65 120.00 | | 23 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 849.00 | 31 849.00 | | 54 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 045.00 | 891 061.00 | | 978 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 966.00 | 984 697.00 | | 858 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 3 606 713.00 | | 3 606 713.00 | 3 606 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 083.00 | | 3 607 083.00 | 3 607 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 957.00 | 392 452.00 | | 371 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 752.00 | 4 678.00 | | 83 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 709.00 | 397 130.00 | | 455 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 709.00 | -342 092.00 | | -455 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 444.00 | 4 055 700.00 | | 4 029 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 659.00 | 4 022 854.00 | | 4 428 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 215.00 | 32 846.00 | | -399 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 842.00 | | 56 664.00 | 1 464 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 968.00 | 420 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 169.00 | 379 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 342.00 | | 51 095.00 | 1 415 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 701.00 | | 5 569.00 | 35 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 138.00 | 87 209.00 | 1 017 216.00 | 1 056 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 1 689.00 | 13 651.00 | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 176.00 | 85 520.00 | 1 003 564.00 | 1 044 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 220 000.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 96 960.00 | 2 396.00 | | 96 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 960.00 | 2 396.00 | | 96 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 460.00 | 222 396.00 | | 100 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 139.00 | 457 139.00 | | 457 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
UP Prêts | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VC Groupe et associés | 471 191.00 | 471 191.00 | | 471 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 859.00 | 640 588.00 | 41 270.00 | 681 859.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 045.00 | 819 145.00 | 158 900.00 | 978 045.00 |