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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 7 423.00 | 1 837.00 | 9 260.00 |
AP Constructions | 724 679.00 | 648 482.00 | 76 197.00 | 724 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 808.00 | 212 989.00 | 222 820.00 | 435 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 855.00 | 182 706.00 | 72 149.00 | 254 855.00 |
BF Prêts | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 843.00 | 1 056 139.00 | 408 704.00 | 1 464 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 089.00 | 96 961.00 | 28 128.00 | 125 089.00 |
BZ Autres créances | 535 956.00 | | 535 956.00 | 535 956.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 954.00 | 96 961.00 | 575 993.00 | 672 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 797.00 | 1 153 099.00 | 984 697.00 | 2 137 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | 115 812.00 | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 90 136.00 | 173 055.00 | | 90 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 53 681.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 53 681.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 960.00 | 138 620.00 | | 157 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 189.00 | 408 147.00 | | 333 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 332.00 | 285 016.00 | | 289 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 610.00 | 36 502.00 | | 13 610.00 |
EA Autres dettes | 65 121.00 | 101 040.00 | | 65 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 849.00 | 7 270.00 | | 31 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 061.00 | 982 354.00 | | 891 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 697.00 | 1 209 089.00 | | 984 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 3 483 468.00 | | 3 483 468.00 | 3 483 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 231.00 | | 3 484 231.00 | 3 484 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 039.00 | 27 257.00 | | 55 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 453.00 | | | 392 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 678.00 | 1 995.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 131.00 | 1 995.00 | | 397 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 092.00 | 25 262.00 | | -342 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 021.00 | -62 605.00 | | -62 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 701.00 | 3 474 134.00 | | 4 055 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 854.00 | 3 358 322.00 | | 4 022 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 846.00 | 115 812.00 | | 32 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 081.00 | | 124 062.00 | 1 342 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 35 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 464 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 955.00 | | 118 388.00 | 1 296 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 328.00 | | 5 674.00 | 31 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 270.00 | 87 868.00 | | 968 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 1 852.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 160.00 | 86 016.00 | | 958 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 681.00 | | 50 181.00 | 53 681.00 |
6T Sur comptes clients | 104 555.00 | 27 501.00 | 35 096.00 | 104 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 555.00 | 27 501.00 | 35 096.00 | 104 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 236.00 | 27 501.00 | 85 277.00 | 158 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 501.00 | 85 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
UP Prêts | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VC Groupe et associés | 506 426.00 | 506 426.00 | | 506 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 634.00 | 672 121.00 | 30 514.00 | 702 634.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 061.00 | 733 101.00 | 157 960.00 | 891 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |