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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 602.00 | | 348 602.00 | 348 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 482.00 | 93 197.00 | 46 285.00 | 139 482.00 |
040 Immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 410.00 | 98 923.00 | 410 486.00 | 509 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
060 Stock marchandises | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
072 Créances – Autres | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
084 Disponibilités | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 018.00 | | 365 018.00 | 365 018.00 |
110 Total général Actif | 874 428.00 | 98 923.00 | 775 505.00 | 874 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 050 408.00 | | | 1 050 408.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216.00 | | | 216.00 |
222 Production stockée | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 222 535.00 | | | 1 222 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466 491.00 | | | 466 491.00 |
252 Charges sociales | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
262 Autres charges | 847.00 | | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 191 474.00 | | | 1 191 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
280 Produits financiers | 772.00 | | | 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
294 Charges financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 735.00 | | | 235 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |