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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 602.00 | 50 000.00 | 298 602.00 | 348 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 896.00 | 141 001.00 | 21 894.00 | 162 896.00 |
040 Immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 348.00 | 196 726.00 | 336 621.00 | 533 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
060 Stock marchandises | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 203 251.00 | | 203 251.00 | 203 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 644.00 | | 430 644.00 | 430 644.00 |
110 Total général Actif | 963 992.00 | 196 726.00 | 767 265.00 | 963 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 292.00 | | | 691 292.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
222 Production stockée | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 312.00 | | | 877 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
252 Charges sociales | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 196.00 | | | 825 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 718.00 | | | 530 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |