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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 602.00 | 10 000.00 | 338 602.00 | 348 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 118.00 | 113 206.00 | 36 911.00 | 150 118.00 |
040 Immobilisations financières | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 570.00 | 128 932.00 | 393 637.00 | 522 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
060 Stock marchandises | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
110 Total général Actif | 819 016.00 | 128 932.00 | 690 084.00 | 819 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 881 091.00 | | | 881 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139.00 | | | 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
222 Production stockée | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
230 Autres produits | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 091 402.00 | | | 1 091 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 442 442.00 | | | 442 442.00 |
252 Charges sociales | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
262 Autres charges | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 246.00 | | | 1 083 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 454.00 | | | 504 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 957.00 | | | 223 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |