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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 602.00 | 10 000.00 | 338 602.00 | 348 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 002.00 | 99 487.00 | 34 515.00 | 134 002.00 |
040 Immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 454.00 | 115 213.00 | 389 241.00 | 504 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
060 Stock marchandises | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
072 Créances – Autres | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
084 Disponibilités | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 226.00 | | 347 226.00 | 347 226.00 |
110 Total général Actif | 851 680.00 | 115 213.00 | 736 467.00 | 851 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 062 395.00 | | | 1 062 395.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177.00 | | | 177.00 |
222 Production stockée | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 993.00 | | | 1 187 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 979.00 | | | 115 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 345 066.00 | | | 345 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 481 280.00 | | | 481 280.00 |
252 Charges sociales | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 157 930.00 | | | 1 157 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 410.00 | | | 509 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 964.00 | | | 233 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |