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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 602.00 | 30 000.00 | 318 602.00 | 348 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 266.00 | 127 617.00 | 32 648.00 | 160 266.00 |
040 Immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 718.00 | 163 343.00 | 367 375.00 | 530 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
060 Stock marchandises | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
084 Disponibilités | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
110 Total général Actif | 923 800.00 | 163 343.00 | 760 457.00 | 923 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 593 098.00 | | | 593 098.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
222 Production stockée | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 478.00 | | | 693 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 266 887.00 | | | 266 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 499.00 | | | 305 499.00 |
252 Charges sociales | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 874.00 | | | 790 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 396.00 | | | -97 396.00 |
294 Charges financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 340.00 | | | -100 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 570.00 | | | 522 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |