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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AN Terrains | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
AP Constructions | 805 557.00 | 291 504.00 | 514 052.00 | 805 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046.00 | 16.00 | 23 030.00 | 23 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 058.00 | 5 366.00 | 135 692.00 | 141 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 154.00 | 151 678.00 | 642 476.00 | 794 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 278.00 | 1 063.00 | 406 215.00 | 407 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 369.00 | | 241 369.00 | 241 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 408.00 | 949 737.00 | 2 173 671.00 | 3 123 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BZ Autres créances | 370 508.00 | | 370 508.00 | 370 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 871.00 | 6 501.00 | 964 370.00 | 970 871.00 |
CF Disponibilités | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 292.00 | 6 501.00 | 1 498 791.00 | 1 505 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699.00 | 956 238.00 | 3 672 462.00 | 4 628 699.00 |
CU Autres participations | 606 840.00 | 498 873.00 | 107 967.00 | 606 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 570.00 | 567 995.00 | | 540 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915.00 | 19 915.00 | | 18 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 50 770.00 | | 56 800.00 |
DH Report à nouveau | 331 344.00 | 233 779.00 | | 331 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583.00 | 213 693.00 | | 2 189 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 212.00 | 1 086 152.00 | | 3 137 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783.00 | 544 529.00 | | 406 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 500 606.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 14 988.00 | | 18 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 69 748.00 | | 78 359.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 4 906.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 250.00 | 1 134 778.00 | | 535 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462.00 | 2 220 930.00 | | 3 672 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 039.00 | 41 700.00 | 329 739.00 | 288 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 039.00 | 41 700.00 | 329 739.00 | 288 039.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808.00 | 162 285.00 | | 836 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149.00 | 162 285.00 | | 837 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562 851.00 | -162 285.00 | | 2 562 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 319.00 | 2 323.00 | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431.00 | 845 878.00 | | 3 857 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848.00 | 632 185.00 | | 1 667 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 583.00 | 213 693.00 | | 2 189 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 685.00 | | 1 409 242.00 | 2 741 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027 519.00 | 2 049 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 519.00 | 3 123 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 716.00 | | 156 814.00 | 915 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 732.00 | | 1 252 428.00 | 1 824 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559.00 | 40 564.00 | | 257 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322.00 | 40 564.00 | | 256 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 048.00 | 276 067.00 | | 382 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 048.00 | 276 067.00 | | 382 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 154.00 | | | 794 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
UX Autres créances clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783.00 | 48 145.00 | 201 704.00 | 406 783.00 |
VI Groupe et associés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883.00 | | | 312 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702.00 | 407 179.00 | 1 035 523.00 | 1 442 702.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250.00 | 176 613.00 | 201 704.00 | 535 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |