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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 17 746.00 | 7 746.00 | 10 000.00 | 17 746.00 |
AN Terrains | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
AP Constructions | 695 324.00 | 306 139.00 | 389 186.00 | 695 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 5 732.00 | 5 716.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 322.00 | 33 341.00 | 73 981.00 | 107 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 009.00 | 255 854.00 | 592 155.00 | 848 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581 349.00 | | 581 349.00 | 581 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 467.00 | | 250 467.00 | 250 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 111.00 | 1 111 771.00 | 2 062 341.00 | 3 174 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 049.00 | 26 347.00 | 12 701.00 | 39 049.00 |
BZ Autres créances | 431 416.00 | | 431 416.00 | 431 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 569.00 | 8 514.00 | 768 055.00 | 776 569.00 |
CF Disponibilités | 243 083.00 | | 243 083.00 | 243 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 117.00 | 34 861.00 | 1 475 256.00 | 1 510 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 228.00 | 1 146 632.00 | 3 537 596.00 | 4 684 228.00 |
CU Autres participations | 606 790.00 | 501 723.00 | 105 067.00 | 606 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 570.00 | 540 570.00 | | 540 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 838.00 | 2 382 637.00 | | 1 976 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 983.00 | -267 508.00 | | -136 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 141.00 | 2 731 413.00 | | 2 456 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 324.00 | 1 250 241.00 | | 1 007 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 825.00 | 44 403.00 | | 25 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 11 472.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 69 847.00 | | 28 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 6 952.00 | | 3 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 456.00 | 1 392 916.00 | | 1 081 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 596.00 | 4 124 330.00 | | 3 537 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 106.00 | | | 821 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 558.00 | | | 696 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 594.00 | 5 500.00 | 73 094.00 | 67 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 594.00 | 5 500.00 | 73 094.00 | 67 594.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 410.00 | 59 880.00 | | 98 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 410.00 | 59 880.00 | | 98 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 558.00 | 118 584.00 | | 147 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 342.00 | 118 584.00 | | 155 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 932.00 | -58 704.00 | | -56 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | -501.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 503.00 | 232 566.00 | | 257 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 486.00 | 500 074.00 | | 394 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 983.00 | -267 508.00 | | -136 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 412.00 | | 83 282.00 | 3 505 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 942.00 | 2 286 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 582.00 | 3 174 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 640.00 | 868 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | 17 746.00 | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 154.00 | | | 986 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 021.00 | | 65 536.00 | 2 518 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 452.00 | 53 590.00 | 29 594.00 | 322 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 215.00 | 53 590.00 | 29 594.00 | 321 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 18 347.00 | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 621.00 | 8 514.00 | 29 621.00 | 29 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 027.00 | 34 607.00 | 30 450.00 | 796 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 027.00 | 34 607.00 | 30 450.00 | 796 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 514.00 | 30 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 746.00 | | |