| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AN Terrains | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
AP Constructions | 764 515.00 | 298 996.00 | 465 519.00 | 764 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 2 870.00 | 8 578.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 322.00 | 19 350.00 | 87 972.00 | 107 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 502.00 | 255 854.00 | 781 648.00 | 1 037 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 400.00 | 830.00 | 626 570.00 | 627 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 280.00 | | 246 280.00 | 246 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 412.00 | 1 080 858.00 | 2 424 553.00 | 3 505 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 220.00 | 8 000.00 | 24 220.00 | 32 220.00 |
BZ Autres créances | 366 228.00 | | 366 228.00 | 366 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 252.00 | 29 621.00 | 892 632.00 | 922 252.00 |
CF Disponibilités | 405 391.00 | | 405 391.00 | 405 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 397.00 | 37 621.00 | 1 699 776.00 | 1 737 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 809.00 | 1 118 479.00 | 4 124 330.00 | 5 242 809.00 |
CU Autres participations | 606 840.00 | 501 723.00 | 105 117.00 | 606 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 570.00 | 540 570.00 | | 540 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 637.00 | 331 344.00 | | 2 382 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 508.00 | 2 189 583.00 | | -267 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 413.00 | 3 137 212.00 | | 2 731 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 241.00 | 406 783.00 | | 1 250 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 403.00 | 27 655.00 | | 44 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 18 680.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 847.00 | 78 359.00 | | 69 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 3 774.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 916.00 | 535 250.00 | | 1 392 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 330.00 | 3 672 462.00 | | 4 124 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 945.00 | 13 200.00 | 121 145.00 | 107 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 945.00 | 13 200.00 | 121 145.00 | 107 945.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 880.00 | 3 400 000.00 | | 59 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 880.00 | 3 400 000.00 | | 59 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 584.00 | 836 808.00 | | 118 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 584.00 | 837 149.00 | | 118 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 704.00 | 2 562 851.00 | | -58 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | -3 319.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 566.00 | 3 857 431.00 | | 232 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 074.00 | 1 667 848.00 | | 500 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 508.00 | 2 189 583.00 | | -267 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 408.00 | | 748 022.00 | 3 123 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 642.00 | 2 518 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 018.00 | 3 505 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 378.00 | 986 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 530.00 | | | 1 072 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 641.00 | | 748 022.00 | 2 049 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 123.00 | 62 288.00 | 37 959.00 | 298 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 886.00 | 62 288.00 | 37 959.00 | 296 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 063.00 | 830.00 | 1 063.00 | 1 063.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 29 621.00 | 6 501.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 115.00 | 145 476.00 | 7 564.00 | 658 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 115.00 | 145 476.00 | 7 564.00 | 658 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 137 476.00 | 7 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 502.00 | | 1 037 502.00 | 1 037 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 280.00 | | 246 280.00 | 246 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 857.00 | 890 857.00 | | 890 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 384.00 | 49 266.00 | 192 823.00 | 359 384.00 |
VI Groupe et associés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 291.00 | 331 291.00 | | 331 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 229.00 | 398 448.00 | 1 283 781.00 | 1 682 229.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 916.00 | 1 082 798.00 | 192 823.00 | 1 392 916.00 |