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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AN Terrains | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
AP Constructions | 403 649.00 | 290 714.00 | 112 936.00 | 403 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 6 515.00 | 775.00 | 7 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 366.00 | 443 964.00 | 320 402.00 | 764 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 561.00 | 1 261 852.00 | 778 710.00 | 2 040 561.00 |
BT Marchandises | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 484.00 | | 1 251 484.00 | 1 251 484.00 |
CF Disponibilités | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 479.00 | | 1 354 479.00 | 1 354 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 040.00 | 1 261 852.00 | 2 133 188.00 | 3 395 040.00 |
CU Autres participations | 601 090.00 | 502 913.00 | 98 177.00 | 601 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 570.00 | | | 540 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 205.00 | | | 1 606 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 547.00 | | | -141 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 943.00 | | | 2 080 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 188.00 | | | 2 133 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 107.00 | | | -38 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 547.00 | | | -141 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 485.00 | | 11 955.00 | 2 199 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 879.00 | 1 585 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 879.00 | 2 040 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 359.00 | | | 437 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 380.00 | | 11 955.00 | 1 744 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 850.00 | 20 378.00 | | 276 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 850.00 | 20 378.00 | | 276 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 760.00 | 200 000.00 | 50 137.00 | 814 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 760.00 | 200 000.00 | 50 137.00 | 814 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 50 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 366.00 | | 764 366.00 | 764 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VC Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 711.00 | 23 344.00 | 764 366.00 | 787 711.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |