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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AN Terrains | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
AP Constructions | 403 649.00 | 270 636.00 | 133 013.00 | 403 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 6 214.00 | 1 076.00 | 7 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 605.00 | 298 141.00 | 507 464.00 | 805 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 199 485.00 | 1 091 610.00 | 1 107 875.00 | 2 199 485.00 |
BT Marchandises | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 391.00 | | 1 105 391.00 | 1 105 391.00 |
CF Disponibilités | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 064.00 | | 1 257 064.00 | 1 257 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 549.00 | 1 091 610.00 | 2 364 938.00 | 3 456 549.00 |
CU Autres participations | 603 940.00 | 498 873.00 | 105 067.00 | 603 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 570.00 | 540 570.00 | | 540 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 566.00 | 1 976 838.00 | | 1 701 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 360.00 | -136 983.00 | | -30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 490.00 | 2 456 141.00 | | 2 287 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 007 324.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362.00 | 25 825.00 | | 40 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 15 504.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 435.00 | 28 372.00 | | 22 435.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 3 603.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 448.00 | 1 081 456.00 | | 77 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 938.00 | 3 537 596.00 | | 2 364 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 830.00 | 98 410.00 | | 282 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 830.00 | 98 410.00 | | 282 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 184.00 | 147 558.00 | | 334 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 7 746.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 201.00 | 155 342.00 | | 344 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 371.00 | -56 932.00 | | -61 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 945.00 | 257 503.00 | | 547 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 305.00 | 394 486.00 | | 578 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 360.00 | -136 983.00 | | -30 360.00 |