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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494.00 | 82 432.00 | 3 062.00 | 85 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 890.00 | 136 147.00 | 116 743.00 | 252 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 653.00 | 225 678.00 | 152 975.00 | 378 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 944.00 | | 744 944.00 | 744 944.00 |
BZ Autres créances | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
CF Disponibilités | 591 165.00 | | 591 165.00 | 591 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 711.00 | | 1 511 711.00 | 1 511 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 364.00 | 225 678.00 | 1 664 686.00 | 1 890 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 900.00 | 326 500.00 | | 456 900.00 |
DG Autres réserves | 633 100.00 | | | 633 100.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 691.00 | 226 396.00 | | 286 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 808.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 968 296.00 | 778 181.00 | | 968 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536.00 | 64 759.00 | | 63 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 547.00 | 151 418.00 | | 159 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 275.00 | 466 560.00 | | 473 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 390.00 | 697 314.00 | | 696 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 686.00 | 1 475 495.00 | | 1 664 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 548.00 | 662 222.00 | | 661 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 770.00 | | 103 014.00 | 384 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 25 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 133.00 | 378 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 14 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 846.00 | 338 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 215.00 | | 102 014.00 | 342 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 070.00 | | 1 000.00 | 26 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 877.00 | 37 428.00 | 68 627.00 | 256 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 1 764.00 | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 014.00 | 37 428.00 | 66 863.00 | 248 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | | 576.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | 576.00 | 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UX Autres créances clients | 744 944.00 | | | 744 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 990.00 | 28 147.00 | 34 843.00 | 62 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VP Divers | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 938.00 | 930 938.00 | | 930 938.00 |
VW T.V.A. | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 390.00 | 661 548.00 | 34 843.00 | 696 390.00 |