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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 865.00 | 7 510.00 | 9 355.00 | 16 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 269.00 | 59 116.00 | 29 153.00 | 88 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 715.00 | 293 629.00 | 1 031 086.00 | 1 324 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 019.00 | 360 255.00 | 1 101 764.00 | 1 462 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 339.00 | | 820 339.00 | 820 339.00 |
BZ Autres créances | 218 309.00 | | 218 309.00 | 218 309.00 |
CF Disponibilités | 939 348.00 | | 939 348.00 | 939 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 533.00 | | 2 039 533.00 | 2 039 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 552.00 | 360 255.00 | 3 141 297.00 | 3 501 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 928 500.00 | 776 500.00 | | 928 500.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 76.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 698.00 | 262 744.00 | | 198 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 2 810.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 354.00 | 1 266 530.00 | | 1 353 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 438.00 | 179 517.00 | | 986 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 47.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 693.00 | 314 495.00 | | 194 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 454.00 | 575 802.00 | | 606 454.00 |
EA Autres dettes | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 943.00 | 1 071 895.00 | | 1 787 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 297.00 | 2 338 426.00 | | 3 141 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 051.00 | 939 971.00 | | 1 081 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 530.00 | 236 785.00 | 59 061.00 | 182 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 2 522.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 542.00 | 234 263.00 | 59 061.00 | 177 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 820 339.00 | 820 339.00 | | 820 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 595.00 | 278 703.00 | 706 892.00 | 985 595.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 442.00 | | | 1 042 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
VP Divers | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 360.00 | 1 081 360.00 | | 1 081 360.00 |
VW T.V.A. | 211 914.00 | 211 914.00 | | 211 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 943.00 | 1 081 051.00 | 706 892.00 | 1 787 943.00 |