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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 865.00 | 10 244.00 | 6 621.00 | 16 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 122.00 | 64 290.00 | 27 832.00 | 92 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 974.00 | 598 432.00 | 1 259 542.00 | 1 857 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 131.00 | 672 966.00 | 1 326 165.00 | 1 999 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 702.00 | | 1 044 702.00 | 1 044 702.00 |
BZ Autres créances | 317 026.00 | | 317 026.00 | 317 026.00 |
CF Disponibilités | 1 190 450.00 | | 1 190 450.00 | 1 190 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 783.00 | | 2 600 783.00 | 2 600 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 915.00 | 672 966.00 | 3 926 949.00 | 4 599 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 016 500.00 | 928 500.00 | | 1 016 500.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 320.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 979.00 | 198 698.00 | | 373 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 1 435.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 458.00 | 1 353 354.00 | | 1 615 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 843.00 | 986 438.00 | | 1 334 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 358.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 172.00 | 194 693.00 | | 309 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 122.00 | 606 454.00 | | 667 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 490.00 | 1 787 943.00 | | 2 311 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 949.00 | 3 141 297.00 | | 3 926 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 752.00 | 1 081 051.00 | | 1 375 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
FG Production vendue services | 5 748 222.00 | 6 775.00 | 5 754 997.00 | 5 748 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 178.00 | 6 775.00 | 5 783 953.00 | 5 777 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 346.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 969.00 | 452 510.00 | | 327 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 375.00 | 104 208.00 | | 140 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 375.00 | 105 883.00 | | 140 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 6 325.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 568.00 | 17 711.00 | | 66 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 409.00 | 24 037.00 | | 69 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 966.00 | 81 846.00 | | 70 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 701.00 | 81 295.00 | | 149 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 567.00 | 6 922 443.00 | | 6 252 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 588.00 | 6 723 745.00 | | 5 878 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 979.00 | 198 698.00 | | 373 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 440.00 | 708 781.00 | | 361 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 161.00 | 26 295.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 018.00 | | 661 315.00 | 1 462 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 203.00 | 1 999 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 203.00 | 1 950 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 982.00 | | 661 315.00 | 1 412 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 254.00 | 370 346.00 | 57 635.00 | 360 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 2 734.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 744.00 | 367 612.00 | 57 635.00 | 352 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 172.00 | 309 172.00 | | 309 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 702.00 | 1 044 702.00 | | 1 044 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 995.00 | 398 257.00 | 935 738.00 | 1 333 995.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 720.00 | | | 704 720.00 |
VP Divers | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 104.00 | 1 402 104.00 | | 1 402 104.00 |
VW T.V.A. | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 491.00 | 1 375 752.00 | 935 738.00 | 2 311 491.00 |