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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 745.00 | 13 121.00 | 4 624.00 | 17 745.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 450.00 | 212.00 | 7 238.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 122.00 | 69 815.00 | 22 307.00 | 92 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 577.00 | 957 341.00 | 1 068 236.00 | 2 025 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 065.00 | 1 040 489.00 | 1 134 576.00 | 2 175 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 818.00 | | 887 818.00 | 887 818.00 |
BZ Autres créances | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
CF Disponibilités | 1 228 306.00 | | 1 228 306.00 | 1 228 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 452.00 | | 2 584 452.00 | 2 584 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 517.00 | 1 040 489.00 | 3 719 028.00 | 4 759 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 240 500.00 | 1 016 500.00 | | 1 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 519.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 466.00 | 373 979.00 | | 245 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 710 864.00 | 1 615 458.00 | | 1 710 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 724.00 | 1 334 843.00 | | 1 108 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 354.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 288.00 | 309 172.00 | | 238 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 154.00 | 667 122.00 | | 657 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 164.00 | 2 311 490.00 | | 2 008 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 028.00 | 3 926 949.00 | | 3 719 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 080.00 | 1 375 752.00 | | 1 320 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
FG Production vendue services | 6 873 252.00 | 23 448.00 | 6 896 700.00 | 6 873 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 958.00 | 23 448.00 | 6 917 406.00 | 6 893 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 918.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 567.00 | 327 969.00 | | 389 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 294.00 | 140 375.00 | | 238 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 294.00 | 140 375.00 | | 238 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 2 841.00 | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 138.00 | 66 568.00 | | 197 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 068.00 | 69 409.00 | | 204 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 225.00 | 70 966.00 | | 34 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 219.00 | 149 701.00 | | 91 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 232.00 | 6 252 567.00 | | 7 546 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 766.00 | 5 878 588.00 | | 7 300 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 466.00 | 373 979.00 | | 245 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 229.00 | 361 440.00 | | 638 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 342.00 | 13 161.00 | | 26 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 130.00 | | 403 467.00 | 1 999 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 534.00 | 2 175 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 534.00 | 2 125 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | 880.00 | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 095.00 | | 402 587.00 | 1 950 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 965.00 | 397 918.00 | 30 396.00 | 672 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 2 877.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 721.00 | 395 041.00 | 30 396.00 | 662 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 887 818.00 | 887 818.00 | | 887 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VC Groupe et associés | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 782.00 | 419 698.00 | 688 084.00 | 1 107 782.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 632.00 | | | 471 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VP Divers | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 314.00 | 1 324 314.00 | | 1 324 314.00 |
VW T.V.A. | 248 642.00 | 248 642.00 | | 248 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 164.00 | 1 320 080.00 | 688 084.00 | 2 008 164.00 |