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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 4 988.00 | 8 618.00 | 13 606.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 283.00 | 55 595.00 | 28 688.00 | 84 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 539.00 | 121 949.00 | 181 591.00 | 303 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 599.00 | 182 531.00 | 249 067.00 | 431 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 128.00 | | 866 128.00 | 866 128.00 |
BZ Autres créances | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
CF Disponibilités | 876 688.00 | | 876 688.00 | 876 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 089.00 | | 2 090 089.00 | 2 090 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 687.00 | 182 531.00 | 2 339 156.00 | 2 521 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 776 500.00 | 633 100.00 | | 776 500.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 744.00 | 253 913.00 | | 262 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 810.00 | 4 185.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 530.00 | 1 115 662.00 | | 1 266 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 517.00 | 94 631.00 | | 179 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 225.00 | 250 491.00 | | 315 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 802.00 | 543 998.00 | | 575 802.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 626.00 | 889 140.00 | | 1 072 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 156.00 | 2 004 802.00 | | 2 339 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 971.00 | 821 431.00 | | 939 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 788.00 | | 170 341.00 | 336 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 532.00 | 431 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 899.00 | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 633.00 | 387 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | 10 406.00 | 14 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 518.00 | | 159 935.00 | 299 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 092.00 | 44 731.00 | 24 293.00 | 162 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 1 788.00 | 3 899.00 | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 993.00 | 42 943.00 | 20 394.00 | 154 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 225.00 | 315 225.00 | | 315 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 866 128.00 | 866 128.00 | | 866 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 740.00 | 46 085.00 | 132 655.00 | 178 740.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VP Divers | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 152.00 | 1 200 152.00 | | 1 200 152.00 |
VW T.V.A. | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 626.00 | 939 971.00 | 132 655.00 | 1 072 626.00 |