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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 906.00 | 3 063.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 753.00 | 57 030.00 | 3 723.00 | 60 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 506.00 | 41 251.00 | 302 255.00 | 343 506.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 979.00 | 41 251.00 | 631 727.00 | 672 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 732.00 | 98 281.00 | 635 451.00 | 733 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 230.00 | | | 313 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 451.00 | | | 635 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 844.00 | | | 261 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 352 133.00 | | 1 352 133.00 | 1 352 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 133.00 | | 1 352 133.00 | 1 352 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 486.00 | | | 1 359 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 008.00 | | | 1 337 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 783.00 | | 3 970.00 | 56 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 123.00 | 906.00 | | 56 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 380.00 | | 2 129.00 | 43 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 380.00 | | 2 129.00 | 43 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 380.00 | | 2 129.00 | 43 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 683.00 | 363 023.00 | 659.00 | 363 683.00 |
VW T.V.A. | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 844.00 | 261 844.00 | | 261 844.00 |