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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 553.00 | 416.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 22 997.00 | 12 111.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 751.00 | 33 625.00 | 1 126.00 | 34 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 490.00 | 60 175.00 | 14 314.00 | 74 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 237.00 | 44 836.00 | 388 401.00 | 433 237.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 239.00 | 44 836.00 | 512 402.00 | 557 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 729.00 | 105 012.00 | 526 717.00 | 631 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 093.00 | | | -157 093.00 |
DL TOTAL (I) | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 223.00 | | | 353 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 717.00 | | | 526 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 214.00 | | | 312 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 753.00 | | 13 737.00 | 60 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | | 13 737.00 | 56 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 353.00 | 1 822.00 | | 58 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 1 323.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | 498.00 | | 56 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 735.00 | 152.00 | 51.00 | 44 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 735.00 | 152.00 | 51.00 | 44 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 735.00 | 152.00 | 51.00 | 44 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 379 905.00 | 379 905.00 | | 379 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 131.00 | 446 131.00 | | 446 131.00 |
VW T.V.A. | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 214.00 | 312 214.00 | | 312 214.00 |