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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 31 330.00 | 3 778.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 918.00 | 35 285.00 | 3 632.00 | 38 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 657.00 | 70 586.00 | 8 070.00 | 78 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 740.00 | 45 607.00 | 333 132.00 | 378 740.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 737.00 | 45 607.00 | 416 129.00 | 461 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 396.00 | 116 193.00 | 424 202.00 | 540 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
DH Report à nouveau | -114 115.00 | | | -114 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | -114 115.00 | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 69 975.00 | 59 378.00 | | 69 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 054.00 | 104 881.00 | | 91 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 446.00 | 40 896.00 | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 86 723.00 | | 25 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 675.00 | 173 839.00 | | 189 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 226.00 | 406 418.00 | | 354 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 202.00 | 465 796.00 | | 424 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 324 300.00 | 324 300.00 | | 324 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 19 839.00 | 68 641.00 | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 860.00 | 386 860.00 | | 386 860.00 |
VW T.V.A. | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 780.00 | 238 139.00 | 68 641.00 | 306 780.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |