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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 27 164.00 | 7 945.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 918.00 | 34 039.00 | 4 878.00 | 38 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 657.00 | 65 173.00 | 13 483.00 | 78 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 119.00 | 46 787.00 | 433 332.00 | 480 119.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 101.00 | 46 787.00 | 452 313.00 | 499 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 758.00 | 111 961.00 | 465 796.00 | 577 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 115.00 | | | -114 115.00 |
DL TOTAL (I) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 796.00 | | | 465 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 490.00 | | 4 166.00 | 74 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 860.00 | | 4 166.00 | 69 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 175.00 | 4 998.00 | | 60 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 416.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 622.00 | 4 581.00 | | 56 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 836.00 | 2 000.00 | 48.00 | 44 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 836.00 | 2 000.00 | 48.00 | 44 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 836.00 | 2 000.00 | 48.00 | 44 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 424 446.00 | 424 446.00 | | 424 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 868.00 | 484 868.00 | | 484 868.00 |
VW T.V.A. | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521.00 | 265 521.00 | 100 000.00 | 365 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
ST Autres comptes | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
YT Sous‐traitance | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 356.00 | | | 295 356.00 |