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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 229.00 | 1 740.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 753.00 | 58 353.00 | 2 399.00 | 60 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 488.00 | 44 735.00 | 450 752.00 | 495 488.00 |
BZ Autres créances | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 828.00 | 44 735.00 | 597 092.00 | 641 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 581.00 | 103 089.00 | 599 492.00 | 702 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 492.00 | | | 599 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 315 820.00 | | 1 315 820.00 | 1 315 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 820.00 | | 1 315 820.00 | 1 315 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 320.00 | | | -13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 984.00 | | | 1 325 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 612.00 | | | 1 317 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 030.00 | 1 323.00 | | 57 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 1 323.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 442 093.00 | 442 093.00 | | 442 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 385.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 982.00 | 583 982.00 | | 583 982.00 |
VW T.V.A. | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
ST Autres comptes | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
YT Sous‐traitance | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 280.00 | | | 268 280.00 |